来了,谨防大跌

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一段时间没更新了。我在上一期文章最新讲的有友食品、歌尔股份、长电科技,有涨也有跌。

我现在最担心的就是大盘大跌,大盘自从六七月份大涨之后,现在已经横盘了近两个月了,高位横盘如同温水煮青蛙,如果没有大量资金进场,那么横盘之后大跌的概率是很大的。

全球股市这一轮大涨,就是疫情之后各国放水刺激经济,导致的股市泡沫。美股苹果过去的市盈率一直保持在10几到20几倍之间,现在市盈率已经上涨到了近40倍。全球股市,特别是美股,都有大跌的风险。

都说食品饮料是长期价值投资,美股的可口可乐卖遍可全世界,但是可口可乐的市盈率也只有24倍。而A股的食品饮料,白酒酱油,市盈率已经几十倍甚至上百倍,这种已经谈不上什么价值投资,只是机构团抱。

有一段时间没更新了,谈一谈过去这短时间科技产业的事,

首先讲华为被禁,以及苹果和小米大涨,这是相关联的事件。8月17日,美国对华为禁令发布了补充条款,进一步限制华为使用美国技术和软件。意味着华为不但不能找台积电代工芯片,而且也不能向联发科购买芯片。联发科要想卖华为芯片也需要向美方提交申请。

8月17日之后小米的股票大涨,不要以为是什么业绩的事,其实就是华为禁令的事。华为二季度手机占有率世界第一,但是如果后续华为没有再做手机,那么华为手机市场将被对手瓜分了,苹果、三星、小米等品牌讲坐收渔利。

华为被禁,是国之不幸,小米创新高,不是什么值得庆幸的事。因为某些品牌的产品,说白了就是帝国主义的产品入侵中国的马前卒而已。

如果中国放弃了自主芯片的道路,完全购买国外芯片,那么等于说我们成了另一种形式的亡国奴,别人想提价就提价,想不卖就不卖。看到了吗,随着华为禁令时间越来越近,高通的芯片乐呵呵的涨价了。

还好我们没有放弃。中国半导体独立自主的努力是一直在推进的。刚看到新闻说,权威人士透露,第三代半导体产业将写入十四五规划。

还有一件事,前段时间媒体大量报道武汉弘芯半导体破产,高端光刻机被抵押。这件事给中国半导体产业蒙上阴影,也对股市上的半导体走势形成利空影响。其实这件事情长期反而是利好。想搞半导体,不光是砸钱砸设备的事,而且还要砸技术,砸大量人才,砸科学家进去。国家最终要搞出半导体,最终还是要靠那些长期耕耘了十几年二十几年的龙头,而不是想砸钱就搞出成果的资本公司。长期利好中芯国际,长电科技。

今日复盘和行业分析:

1.半导体
酱油都百倍市盈率了,而某些高增长的半导体个股市盈率才几十倍。

闻泰科技,韦尔股份,紫光国微,就是半导体里面高增长,而且动态市盈率比较低的。

但是不排除大盘继续大跌的时候泥沙俱下,所以我个人设立了一个底线价位,跌破心理价位就先清仓,等企稳之后逐渐加仓。

比如闻泰科技,130元是底线,如果跌破就先清仓。

长电科技,35

雅克科技,50

安集科技,300

2.消费电子

9月1日的一个传言,说苹果将欧菲光剔除供应链名单,ipad触控订单全数回归台厂。之后欧菲光马上确认此为假消息,但是欧菲光继续下跌。

关于 欧菲光和蓝思科技,我之前有做对比评论,说欧菲光行业内的竞争对手很多,而且不是第一供应商。而蓝思科技在行业内是寡头,而且苹果和安卓系的玻璃盖板都离不开蓝思科技,建议换到蓝思科技。

消费电子表现是很强的,疫苗涨多了大跌,半导体涨多了大跌,只有消费电子涨多了继续大涨。

不管苹果还是华为,趋势就是结构模块化,手机一百多个零部件要组合成几个模块,然后模块进行组装。所以未来手机产业链会越来越集中于几个头部的供应商。这是利好苹果自身,也是利好前几个供应商蓝思科技,歌尔股份,立讯精密。

当然,如果大盘大跌,也要设立一个底线价位,破位了就先出来

蓝思科技,30

歌尔股份,36

3.其他

跳空高开买入法,近期讲的有友食品,东宏股份,恒润股份。我感觉都是长期继续看好,螺旋式上涨。东宏股份代替之前的永高股份。之前的永高股份,虽然跌跌撞撞,后来也大涨了。东宏股份,恒润股份都是业绩大增,市盈率只有10几倍的,没什么理由不继续看好,等企稳的时候补仓就行了。

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